Кратко обобщение
Да припомня наученото от публикацията за моя любима трейдинг стратегия наречена Колелото.
- Продадаш Put опция.
- Ако бъде асайната продаваш Call опции.
- Ако Covered Call-a бъде асайнат започваш отначало с първа точка.
При всяка стъпка да получаваш доходност, която се изразява в премиум.
Правила за управление на риск
Няколко много важни правила които според мен трябва задължително да спазваш.
Избирай компании със слаба волатилност или още по-добре индекси.
– По-малко премиум, но по-важното е, че и рисковете са по-малко.
Ако нещата се развият в лоша посока има вероятност да притежаваш въпросната компания за много дълъг период от време.
– Т.е. трябва да си готов да „стискаш акциите“ през този период.
Винаги оставяй достатъчно капитал в случай, че има голяма корекция, особено ако вече си в марджин.
Идеята е да се предпазиш от задълбаване с марджин и да можеш да продаваш допълнителни PUT опции за да свалиш средната си цена.
Чакай минимум 30% корекция в цената преди да отвориш нова „спасителна“ позиция.
Избягвай да пускаш нови контракти покрай важни макро дати, отчети и др.
Примерна позиция с MPW
Нека заедно да проследим една моя нова позиция. Всъщност започнах с 2, но няма това няма голямо значение, защото при продажбата на Call контрактите ще бъдат обединени.
През изминалите 2 седмици продадох общо 3 контракта за MPW, които днес ми бяха асайнати. Избрах MPW, защото има сравнително добър премиум и съм проучил компанията за дивидентното си портфолио.
Бонус: ако се наложи да държа акциите продължително време ще получа и дивидент.
Петък 16-ти декември 2022г. MPW беше под цената на страйковете. Съответно днес 17-ти декември 2022г. (нищо, че е събота) брокерът автоматично купи 300 бройки на определените цени.
В акаунта беше реализиран $87 премиум.
Следващата стъпка е да продавам Covered Calls. Какъв страйк трябва да търся?
Разходите са:
200 бройки * 11.5 = $2,300
100 бройки * 12 = $1,200
Доходите са $87 премиум.
Средната ми е цена е: (($2,300 + $1,200) – $87) / 300 = $11.38
Т.е. за Covered Call вероятно ще трябва да избера страйк от $11.5 или $12. Зависи в понеделник в какво настроение са пазарите.
Страйкът за CC задължително да трябва да е над средната цена на позицията.
Брокерът няма да следи средната цена с включен премиум, затова използвам таблица, в която си записвам всичко.
