декември 17

Трейдинг бюлетин – епизод 9

0  comments

Трейдинг бюлетин – епизод 9

By investor.io

декември 17, 2022

Акции, Инвестиране, Опции, Стратегия The Wheel

Кратко обобщение

Да припомня наученото от публикацията за моя любима трейдинг стратегия наречена Колелото.

  1. Продадаш Put опция.
  2. Ако бъде асайната продаваш Call опции.
  3. Ако Covered Call-a бъде асайнат започваш отначало с първа точка.

При всяка стъпка да получаваш доходност, която се изразява в премиум.

Правила за управление на риск

Няколко много важни правила които според мен трябва задължително да спазваш.

Избирай компании със слаба волатилност или още по-добре индекси.
- По-малко премиум, но по-важното е, че и рисковете са по-малко.

Ако нещата се развият в лоша посока има вероятност да притежаваш въпросната компания за много дълъг период от време.
- Т.е. трябва да си готов да "стискаш акциите" през този период.

Винаги оставяй достатъчно капитал в случай, че има голяма корекция, особено ако вече си в марджин.

Идеята е да се предпазиш от задълбаване с марджин и да можеш да продаваш допълнителни PUT опции за да свалиш средната си цена.

Чакай минимум 30% корекция в цената преди да отвориш нова "спасителна" позиция.

Избягвай да пускаш нови контракти покрай важни макро дати, отчети и др.

Примерна позиция с MPW

Нека заедно да проследим една моя нова позиция. Всъщност започнах с 2, но няма това няма голямо значение, защото при продажбата на Call контрактите ще бъдат обединени.

През изминалите 2 седмици продадох общо 3 контракта за MPW, които днес ми бяха асайнати. Избрах MPW, защото има сравнително добър премиум и съм проучил компанията за дивидентното си портфолио.

Бонус: ако се наложи да държа акциите продължително време ще получа и дивидент.

Петък 16-ти декември 2022г. MPW беше под цената на страйковете. Съответно днес 17-ти декември 2022г. (нищо, че е събота) брокерът автоматично купи 300 бройки на определените цени.

В акаунта беше реализиран $87 премиум.

Следващата стъпка е да продавам Covered Calls. Какъв страйк трябва да търся?

Разходите са:

200 бройки * 11.5 = $2,300
100 бройки * 12 = $1,200

Доходите са $87 премиум.

Средната ми е цена е: (($2,300 + $1,200) - $87) / 300 = $11.38

Т.е. за Covered Call вероятно ще трябва да избера страйк от $11.5 или $12. Зависи в понеделник в какво настроение са пазарите.

Страйкът за CC задължително да трябва да е над средната цена на позицията.

Брокерът няма да следи средната цена с включен премиум, затова използвам таблица, в която си записвам всичко.

Абонирай се бюлетин психология на инвестирането от investitor.io. Редовни публикации относно моите позиции, стратегии и съвети.

Други публикации

Дивидентно портфолио – епизод 13

Изминаха няколко месеца, в който не съм публикувал нови статии, защото бях фокусиран върху два нови проекта. 🙂 Това не означава, че съм спрял да инвестирам. Даже напротив. Редовно добавям към дивидентното си портфолио. Ето как стоят нещата към днешна дата. За месец юни получих $71.37 Портфолиото продължава да е леко назад, но това не

Read More

Ново начинание с дивидентно портфолио – епизод 12

Ето как изглеждат следващите покупки за дивидентното портфолио. AQNU е за хубост. Има някакво разминаване между SA, Google Finance и Fidelity. Ще подпитам съпорта на SA да проверят защо. Това ще добави около $30 доходност на годишна база. PADI ще стане $453 или около 70лв месечно. Ще кажете, че 70лв. не са нищо, но са

Read More

Ново начинание с дивидентно портфолио – епизод 11

Тази седмица ще е доста ползотворна!  Ще получа общо $26.94 под формата на дивиденти. Това е повече от първоначалната сума, която смятах да инвестирам всеки месец. Преди започването планирах да влагам по минимум 50лв. месечно с идеята да покажа на хората, че няма нищо страшно в това да инвестираш при мечи пазар и никога не е късно

Read More